Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31"октября 2023 год
МАОУ Гимназия № 104
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
496 000,00
2
5 952 000,00
3
214 286,00
4
2 571 432,00
5
2 476 700,00
6
29 720 400,00
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
38 303 832,00
38 019 983,67
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
x
x
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Количество выплат в год
Размер выплаты
Численность работников,
Наименование выплаты
на одного работника,
получающих пособие, чел.
(пособия) в месяц, руб.
руб.
№
1
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
6
0,00
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
x
0,00
111
КОСГУ 266
Численность работников,
Наименование выплаты
получающих пособие, чел.
№
1
2
1
Больничный лист за счет
предприятия (3 дня)
Итого
*Рассчитывается
3
Количество выплат в год
Размер выплаты
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
206 682,99
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
206 682,99
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
2.2.
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0,_ %
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
х
701 136,92
-
4
8 413 643,04
8 413 643,04
-
-
-
х
1 185 558,79
92 422,59
1 109 071,13
-
-
6 373,97
76 487,66
-
-
-
-
162 536,29
1 950 435,43
x
11 544 453,34
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в год,
ед.
4
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
x
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
1
1
2
851
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
0,00
88 295 684,67
х
4
2,2
1,5
х
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
1 258 170,00
1 258 170,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в год,
ед.
4
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Общая сумма выплат,
руб.*
5
x
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в год,
ед.
4
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Общая сумма выплат,
руб.*
5
x
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование расходов
п/п
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
3
4
5
6
Примечание
1
2
1
Предоставление в
пользование абонентской
линии (телефон)
5
11,0
278,40
15 312,00
2
Повременная оплата
(телефон)
692
11,0
0,77
5 863,00
Сумма договора 25000
руб., оплата за счет
бюджета 21175 руб.
Оплата за счет ПОУ - 3825
руб.
Интернет
0
0,0
0,00
0,00
договор будет в апреле
х
x
x
21 175,00
3
Итого
*Рассчитывается
7
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
договор 286000,00 руб.,
оплата за счет бюджета 149583,19 руб., оплата за счет
ПОУ - 52273,12, возмещение
84143,69
1
ХВС
2 391,80
36,16
1,00
75 342,84
2
Водоотведение
2 391,80
26,38
1,00
54 965,10
3
ХВС
308,21
36,16
1,00
11 144,67
4
Водоотведение
308,21
26,38
1,00
8 130,58
7
Твердые коммунальные
отходы
8
Твердые коммунальные
отходы
Итого
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
5
энергоснабжение
182 390,53
8,04
1,00
1 466 419,89
6
теплоснабжение
769,78
2 029,70
1,00
1 515 032,48
7
договор 2292268,32 руб.,
оплата за счет бюджета
1466419,89 руб., оплата за
счет ПОУ - 264890,49 руб.,
оплата за счет возмещения 560957,94 руб.
договор - 1893746,19 руб.,
оплата за счет бюджета
1562429,02 руб., оплата за
счет ПОУ - 282233,34 руб.,
оплата за счет возмещения 49083,82 руб.
9,94
9 452,50
1,00
86 097,23
0,83
9 452,50
1,00
7 867,21
Х
Х
Х
243 547,63
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
кредиторская задолженность
за декабрь 2022г
договор 117949,92 руб.,
оплата за счет бюджета
93964,44 руб., за счет ПОУ 16973,51 руб., за счет
возмещения - 7011,97 руб
кредиторка за 2022 год
КОСГУ 223 КВР 247
Итого
Х
Х
Х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
2 981 452,37
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
2
3
4
х
x
Итого
Стоимость с учетом НДС,
руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
1
2
3
1
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации
2
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации
Пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
4
1
1
5
3 858,79
36 446,67
3
Дератизация и дезинсекция
помещения сош
1
7 446,05
4
Дератизация и дезинсекция
помещения сош
1
841,00
5
обслуживание тревожной сигнализации
Тревожная сигнализация
1
2 296,38
6
ИТП и УКУТ
узел учета тепла
1
36 453,36
7
Обслуживание СКУД
система контроля
доступа
1
9 228,75
вентиляция
1
3 184,72
видеонаблюдение
1
973,11
цифровая связь
1
2 919,00
Акарацидка
1
9 867,55
электро.замеры
1
17 067,05
8
9
обслуживание системы вентиляции
Система видеонаблюдения
Примечение
6
договор 4555,83 руб оплата за
счет бюджета -3858,79 руб.
Оплата за счет ПОУ - 697,040
руб.,
договор 6950,00 х руб 11 мес =
76450,00 руб., оплата за счет
бюджета - 36446,67 руб. Оплата
за счет ПОУ - 34003,33 руб., за
счет аренды 6000 руб
договор на 10776,00 руб., оплата
за счет бюджета 8287,05 руб. в
том числе кредиторка 841,00 руб,
Оплата за счет ПОУ - 2488,95руб.
кредиторская задолженность за
декабрь 2022 г
Договор 444,68 руб*12
мес=5336,16 руб. + 50 руб ДС,
оплата за счет бюджета 2296,38
руб. Оплата за счет ПОУ - 1416,43
руб., за счет аренды - 2223,35руб
договор 4365,00 руб *12
мес=52380,00 руб., оплата за счет
бюджета - 33453,36 руб., Оплата
за счет ПОУ - 8014,14 руб., за счет
аренды - 10912,50 руб
договор 1250,00 руб * 9мес =
11250,00 руб., оплата за счет
бюджета- 9228,75 руб. Оплата за
счет ПОУ - 1721,25 руб., за счет
аренды - 300,00 руб.
договор 3760,00 руб., оплата за
счет бюджета - 3184,72 руб., за
счет ПОУ - 575,28 руб.
расчет
дополнит.средства
дополнит.средства
д.ср
10
Ремонт оборудования
10
Ремонт и обслуживание картриджа
Итого
проектор
1
161 500,00
картиридж
1
99 000,00
x
x
391 082,43
договор №13/031, Учебные
расходы
договор№09, Учебные расходы
260 500,00
x
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
5
1
18 562,98
договор 3295,20 руб * 12мес
=39542,40 руб., оплата за счет
бюджета 21492,41 руб., в том
числе кредиторка 2929,43 руб,
оплата за счет ПОУ - 6049,99 руб.,
за счет аренды - 12000,00 руб
1
2 929,43
кредиторская задолженность за
декабрь 2021 г
1
15 506,25
договор 2750,00 руб * 12 мес = 33
000,00 руб., оплата за счет
бюджета 17951,00 руб. втом
числе кредиторка 2444,75,
оплата за счет ПОУ - 5049,00 руб.,
за счет аренды - 10000,00 руб
1
2 444,75
кредиторская задолженность за
декабрь 2022 г
1
2
Экстренный вызов милиции (тревожная кнопка
Обеспечение круглосуточного мониторинга
событий и связи объектовой станции с пультом
МЧС
Примечание
договор 23800 (поу 3641,4,
20158,6 бюджет)
3
Проведение профосмотров
1
20 158,60
4
Проведение профосмотров
1
10 181,37
5
Услуги охраны ЧОП
1
1 198 980,00
договор на 23800 (поу 3641,4,
20158,6 бюджет), дог 1526 на
98600 (10181,37 бюджет,
32325,32 возврат ФСС, 41520,69
поу)
договор на 1464192 (квфо 4
=1240170,62 , поу = 224021,38)
1
22 710,04
кредиторская задолженность за
декабрь 2022 г
Услуги охраны ЧОП
1
271 851,96
расчет (возвращается в город)
6
Парус
1
12 705,00
Расчет: 15000 оплата за счет
бюджета 12705,00,00 руб., оплата
за счет ПОУ 2295,00 руб.
7
Ключ ЭЦП
1
439,90
Расчет: 1700,00 оплата за счет
бюджета 439,90 руб, за счет ПОУ 260,10 руб., за счет аренды
1000,00 руб
СЭС к о/л
18 071,59
доп.средства
Гигиенич.обучение
30 362,21
доп.средства
8
Программное обеспечение "ФИС ФРДО"
1
3 600,00
расчет, Учебные расходы
9
Программное обеспечение "АИС Образование"
1
5 000,00
расчет, Учебные расходы
x
1 633 504,08
x
Итого
8 600,00
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КОСГУ 310,346
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
3
4
Учебники
Сумма, руб.
5
86887,86
1
Учебники
1386
903,66
1 252 468,25
2
Учебники
625
706,47
441 543,75
3
Учебники
250
792,40
198 100,14
4
Компьютер
5
80 000,00
400 000,00
5
Ученическая мебель
45
8 283,47
372 756,19
6
Канцтовары
100
771,56
77 155,95
7
Канцтовары
211
203,41
42 918,61
8
Прописи
20
1 796,88
35 937,50
Антисептики
71 429,00
Примечание
6
Учебные
расходы,КОСГУ 310
факт,Учебные расходы,
КОСГУ 310,
договор№104
Учебные расходы,
КОСГУ 310,
договор№1147/1
Учебные расходы,
КОСГУ 310,
договор№1147/2
Учебные расходы,
КОСГУ 310, расчет
Учебные расходы,
КОСГУ 310, расчет
Учебные расходы,
КОСГУ 346, расчет
Учебные расходы,
КОСГУ 346,
договор№24
Учебные расходы,
КОСГУ 346,
договор№1147/2
КОСГУ 346-м/б
2 751 756,19
156 012,06
71 429,00
310
346
9
Аттестаты
178
201,71
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
35 903,50
3 015 100,75
Учебные расходы,
КОСГУ 349,дог.№6604493
х
35 903,50
349
3 015 100,75
3 284 200,75
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
(руб.):
59 315 152,26
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
88 339 628,46
