Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "31"декабря 2023 год
МАОУ Гимназия № 104
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
Код видов расходов
КОСГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
в месяц
в год
в месяц
в год
в месяц
в год
1
515 233,00
2
6 182 796,00
3
229 590,00
4
2 755 080,00
5
2 795 885,00
6
33 612 256,21
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
7
42 550 132,21
42 290 412,99
*Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
(с учетом КОСГУ 266)
1.2. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование выплаты
1
2
Средний размер выплаты
на одного работника в
день, руб.
3
Количество работников,
чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
4
5
6
x
x
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
Код видов расходов
КОСГУ 266
Количество выплат в год
Размер выплаты
Численность работников,
Наименование выплаты
на одного работника,
получающих пособие, чел.
(пособия) в месяц, руб.
руб.
№
1
1
2
3
4
5
Сумма, руб.*
6
0,00
Итого
*Рассчитывается
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
x
0,00
111
КОСГУ 266
Численность работников,
Наименование выплаты
получающих пособие, чел.
№
1
2
1
Больничный лист за счет
предприятия (3 дня)
Итого
*Рассчитывается
3
Количество выплат в год
Размер выплаты
на одного работника,
(пособия) в месяц, руб.
руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
259 719,22
х
x
путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
x
259 719,22
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КОСГУ 213
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
1.1. по ставке 22,0 %
1.2. по ставке 10,0 %
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для
1.3.
отдельных категорий плательщиков
2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
2.1.
материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0
2.2.
%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.3.
заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.4.
заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
2.5.
заболеваний по ставке 0,_ %
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1 %
Итого
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
3
х
778 955,76
-
4
9 347 469,12
9 347 469,12
-
-
-
х
1 317 143,38
102 680,53
1 232 166,38
-
-
7 081,42
84 976,99
-
-
-
-
180 576,11
2 166 913,30
x
12 769 892,79
12 769 892,79
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Наименование показателя
2
Итого
Количество выплат в год,
ед.
4
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
x
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
№
п/п
1
1
2
851
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Налог на землю
Итого
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
0,00
88 295 684,67
х
4
2,2
1,5
х
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
5
0,00
1 258 170,00
1 258 170,00
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного произведения на 100.
4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в год,
ед.
4
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Общая сумма выплат,
руб.*
5
x
5. Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Размер одной выплаты,
руб.
3
Наименование показателя
2
Количество выплат в год,
ед.
4
Итого
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Общая сумма выплат,
руб.*
5
x
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КОСГУ 221
№
Наименование расходов
п/п
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей в
год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб.*
Примечание
7
1
2
3
4
5
6
1
Предоставление в
пользование абонентской
линии (телефон)
5
11,0
278,40
9 800,48
2
Повременная оплата
(телефон)
692
11,0
0,77
0,00
Интернет
0
0,0
0,00
0,00
х
x
x
9 800,48
3
Итого
*Рассчитывается
9 800,48
путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
1
Количество услуг
перевозки
3
Наименование расходов
2
Итого
Цена услуги перевозки,
руб.
4
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КОСГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
-
1
ХВС
2 391,80
36,16
1,00
258 877,89
2
Водоотведение
2 391,80
26,38
1,00
54 965,10
3
ХВС
308,21
36,16
1,00
11 144,67
4
Водоотведение
308,21
26,38
1,00
8 130,58
7
Твердые коммунальные
отходы
9,94
9 452,50
1,00
86 097,23
8
Твердые коммунальные
отходы
Итого
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
5
6
энергоснабжение
теплоснабжение
Итого
0,83
9 452,50
1,00
7 867,21
Х
Х
Х
427 082,68
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
кредиторская задолженность
за декабрь 2022г
кредиторка за 2022 год
КОСГУ 223 КВР 247
182 390,53
8,04
1,00
1 482 884,84
769,78
2 029,70
1,00
1 695 032,48
Х
Х
Х
3 177 917,32
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п
1
Наименование показателя
Количество
Ставка арендной платы
2
3
4
х
x
Итого
Стоимость с учетом НДС,
руб.
5
Примечание
6
x
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
2
1
Количество договоров, Стоимость работ (услуг),
шт.
руб.
3
4
5
1
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации
Пожарная сигнализация
1
3 858,79
2
Техническое обслуживание пожарной
сигнализации
Пожарная сигнализация
1
38 287,50
3
Дератизация и дезинсекция
помещения сош
1
8 287,25
4
Дератизация и дезинсекция
помещения сош
1
841,00
5
обслуживание тревожной сигнализации
Тревожная сигнализация
1
1 851,70
6
ИТП и УКУТ
узел учета тепла
1
33 453,36
7
Обслуживание СКУД
система контроля
доступа
1
8 728,20
вентиляция
1
3 184,72
8
обслуживание системы вентиляции
10
6
кредиторская задолженность за
декабрь 2022 г
Акарацидка
1
9 867,55
электро.замеры
1
17 067,05
СЭС-освещенность
1
36 579,75
очистка сист.вентиляции
Ремонт оборудования
10 Ремонт и обслуживание картриджа
Итого
Примечение
25 000,00
проектор
1
161 500,00
, Учебные расходы
картиридж
1
77 228,25
Учебные расходы
x
x
425 735,12
x
425735,12
238 728,25
0,00
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
18 197,21
1
2 929,43
Обеспечение круглосуточного мониторинга
событий и связи объектовой станции с пультом
МЧС
1
15 201,00
1
2 444,75
3
Проведение профосмотров
1
20 158,60
4
Проведение профосмотров
1
10 181,37
1
2
Экстренный вызов милиции (тревожная кнопка
17 645,75
30 339,97
5
Услуги охраны ЧОП
6
Парус
1
1 338 319,30
1
22 710,04
1
12 705,00
курсы
1
5 000,00
Випнет
1
1 427,22
СЭС к о/л
3 263,59
Гигиенич.обучение
30 362,21
1391369,31
кредиторская задолженность за
декабрь 2022 г
8
Программное обеспечение "ФИС ФРДО"
1
3 600,00
Учебные расходы
9
Программное обеспечение "АИС Образование"
1
5 000,00
Учебные расходы
x
1 491 499,72
x
Итого
1491499,72
1 368 659,27
8 600,00
0,00
КОСГУ 310,346
№
Наименование расходов
п/п
1
2
Количество, шт
Средняя стоимость, руб.
Сумма, руб.
3
4
5
Учебники
86887,86
Примечание
6
Учебные
расходы,КОСГУ 310
Учебные расходы,
КОСГУ 310,
договор№104
Учебные расходы,
КОСГУ 310,
договор№1147/1
Учебные расходы,
КОСГУ 310,
договор№1147/2
Учебные расходы,
КОСГУ 310,
Учебные расходы,
КОСГУ 310
Учебные расходы,
КОСГУ 346,
Учебные расходы,
КОСГУ 346,
2 751 756,19
1
Учебники
1386
903,66
1 252 468,25
2
Учебники
625
706,47
441 543,75
3
Учебники
250
792,40
198 100,14
4
Компьютер
5
80 000,00
400 000,00
5
Ученическая мебель
45
8 283,47
372 756,19
6
Канцтовары
100
771,56
77 155,95
7
Канцтовары
211
203,41
42 918,61
8
Прописи
20
1 796,88
35 937,50
Учебные расходы,
КОСГУ 346,
видеокамеры
600 000,00
КОСГУ 346-м/б
600 000,00
сантехника
100 000,00
КОСГУ 344-м/б
100 000,00
Антисептики
71 429,00
КОСГУ 346-м/б
71 429,00
светильники
150 000,00
КОСГУ 346-м/б
150 000,00
бумага
148 726,19
КОСГУ 346-м/б
148 726,19
9
Аттестаты
178
201,71
Итого
х
х
*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
35 903,50
4 013 826,94
Учебные расходы,
КОСГУ 349
х
156 012,06
35 903,50
310
346
346
344
346
346
346
349
4 013 826,94
3 191 000,00
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
(руб.):
66 124 057,26
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
90 199 128,81
